Za nepoučene je trgovanje z bitcoini na borzi verjetno enostavno in ne vključuje nič bolj stresnega kot klikanje z miško ali gledanje v zaslon. Kaj res lahko rečemo o tem? Pravzaprav velika večina novih trgovcev s kriptovalutami izgubi denar in zapusti trg v enem letu.
Zakaj je trgovanje z bitcoini tako težko?
To je predvsem posledica naslednjega:
- nepredvidljivost domačih trgov;
- velike težave pri napovedovanju.
Trgovanje je čustveno obremenitev, ki vključuje dolge ure zastoja, prepletene z obdobji intenzivnega delovanja in stresa. Ker trgovci v neskončni igri tvegajo svoj kapital, je trgovanje z delnicami dejavnost, ki je tesno povezana s profesionalnim igranjem na srečo. Tudi uspešni udeleženci na trgu pogosto podležejo tovrstnemu pritisku.
Z izjemo prodaje tečajev usposabljanja, izdelkov ali storitev trgovanje z bitcoini na borzi ni privilegirana pot do lahkega bogastva. Namesto tega gre za dejavnost, ki zahteva veliko potrpljenja, nadzora in discipline. Novotrgovci bolj verjetno izgubijo denar, saj samo razvijajo svoje sposobnosti in doseganje dosledne dobičkonosnosti ni nikoli zagotovljeno niti za najbolj izkušenega trgovca.
Trgovanje in vlaganje bitcoinov
Naložba v bitcoin je dolgoročna zaveza, pogosto z več cilji, kot so diverzifikacija portfelja, varovanje pred tveganjem, poslovanje itd. Vlagatelji v kriptovalute so na splošno neodvisni od nestanovitnosti cen in verjetno ne bodo mogli zapustiti svojih pozicij.
Nasprotno pa večina trgovcev ohranja le kratkoročne pozicije, pri čemer trguje največ nekaj mesecev, najpogosteje pa nekaj ur. Ti udeleženci na trgu so tudi izjemno cenovno občutljivi, zato je želja po najboljših vstopnih in izstopnih stroških nujna, da zapustijo svoje pozicije, če se izkažejo za nedonosne.
Prednosti trgovanja
Bitcoin je pri trgovanju boljši od drugih instrumentov - delnic, blaga ali valut - iz vsaj treh razlogov:
Izjemna volatilnost bitcoina omogoča visok odstotek donosa
Velika gibanja cen in povprečni donosi so veliko pogostejši pri trgovanju na borzi Bitcoin kot pri drugih instrumentih. Na ta način se lahko trgovci z bitcoini izognejo povečanim tveganjem, namenjenim ustvarjanju visokih dobičkov z majhnimi potezami.
2. Trgovanje z bitcoini poteka neprekinjeno, 24 urna dan, 7 dni v tednu.
Nasprotno, z delnicami in blagom se trguje le v delovnem času, medtem ko so trgi Forex zaprti vsako uro. Trgovanje z bitcoini ostaja aktivno 24 ur na dan, saj je količina porazdeljena predvsem na sejah v ZDA, Evropi in Aziji.
3. Bitcoin je najhitrejše in najbolj priročno orodje za trgovanje.
Provizije za menjavo bitcoinov so minimalne v primerjavi s tradicionalnimi menjavami, depoziti ali dvigi pa se izvedejo v nekaj urah od koder koli na svetu. Manj stroge zahteve glede osebnih podatkov so pravilo za menjalnice kriptovalut, še posebej, če se transakcije obdelujejo izključno v bitcoinih.
Načini trgovanja z bitcoini
Pri trgovanju z rastjo in padcem bitcoina se kratkoročni trgovci zanašajo na vire podatkov v realnem času in likvidne trge, da zagotovijo hiter vstop in izstop poslov. Prednostne so izmenjave z visoko prepustnostjo z velikimi količinami. Da bi bila trgovina uspešna, mora borza omogočiti trgovcem, da dobijo dobiček od padca, tako da ponudijo priložnost za kratko prodajo.
Potreba po shranjevanju sredstev v obliki kriptovalute in filamenta narekuje, da je izmenjava sredstev centralizirana storitev, čeprav se to lahko spremeni s prihodom nove generacije decentraliziranih izmenjav. Kadar koli sredstva hrani tretja oseba, obstaja tveganje, da bodo kriptovalute hranjene nepravilno, zato je pomembno, da te storitve izberete pametno.
Dajte prednost platformam za trgovanje z bitcoini, ki strankam ponujajo dokazilo o rezervah, imajo redne zunanje revizije za sredstva strank in imajo dolgo izkušnjo odličnosti. Za brezhibno izkušnjo trgovanja izberite borzo, ki ponuja tudi dostojen obseg in hiter, odziven vmesnik za trgovanje.
Bitfinex
Kljub nedavnemu vdoru, pri katerem so uporabniki izgubili 33% svojih sredstev na borzi, ostaja Bitfinex zelo priljubljena možnost. Likvidnost projekta krije samo Poloniex, zaradi česar je največja borza Bitcoin po obsegu trgovanja v USD.
Poloniex
Nenavadno je, da ima Poloniex največ prodaje bitcoinov na svetu, vendar njegovi trgi niso podprti niti z ameriškim dolarjem ali katero koli drugo večjo valuto.
GDAX
GDAX predstavlja približno 4% celotnega obsega trgovanja z bitcoini na borzi. 80 % poslov, opravljenih tukaj, je za menjavo BTC/USD.
Kraken
Kljub temu, da je ime te borze mnogim znano, je trgovanje z EUR/BTC in USD/BTC tukaj približno 7% celotnega trga trgovanja. Hkrati približno 50 % Krakenovega tržnega deleža predstavlja menjava EUR/BTC, 20 % USD/BTC, preostalih 30 % pa drugi pari z BTC.
Bitstamp
Izmenjava BTC/USD za Bitstamp predstavlja približno 2,5% celotnega obsega trgovanja z Bitcoini. Poleg tega transakcije v paru BTC/EUR znašajo 0,5% celotnega obsega, kar daje borzi Bitstamp3-odstotni delež v svetovni trgovini z bitcoini. Na voljo je tudi trgovanje z bitcoini v Rusiji na borzi.
Čustveni faktor
Za vso svojo tehnološko prefinjenost trgi temeljijo na primarnih človeških čustvih strahu in pohlepa.
Če želite postati uspešen trgovec s kriptovalutami, morate biti ne le usposobljeni za trgovanje z bitcoini, ampak tudi znati upravljati te impulze. Ko trg postane neracionalen, so velike priložnosti. To se pogosto zgodi po večjih spremembah cen ali odmevnih novicah. V takih trenutkih so šibkejši trgovci preobremenjeni s čustvi in nelogični v svojih poslih.
Upravljanje denarja
Morda je najpomembnejši element trgovanja ohranjanje kapitala. Preden se naučite trgovati z bitcoini in začnete trgovati, pomislite, koliko denarja lahko izgubite, preden to postane opazno za vaš proračun. Tako boste lahko bolje določili svojo »bolečinsko točko« – znesek, ki ste ga pripravljeni tvegati. Nikoli ne nakazujte več sredstev na svoj trgovalni račun.
Nikoli ne tvegajte več kot 5% tega trgovalnega kapitala pri eni sami trgovini. Trgovci začetniki ne smejo tvegati več kot 1%. Če je vaše trgovanje uspešno, se bo velikost vsakega posla v absolutnem smislu nenehno povečevala z rastjo vašega računa. V primeru neuspeha bodo vaše izgube zmanjšane, kar vam bo omogočilo, da prilagodite svoj trgovalni načrt.
Cilji dobička in zaustavitve izgube
Začetek trgovanja brez jasne izhodne strategije je recept za katastrofo. Vnaprej določite ceno, po kateri boste zmanjšali izgube, če se bo trg premaknil v nasprotju s pričakovanji. Ta raven je znana kot stop loss in je bistvenega pomena za preživetje na trgu. Omejite svoje izgube pod 25 % velikosti vaše pozicije.
Nasprotna stran zaustavitve izgube je cilj dobička: raven, na kateri se dobi dobiček, ko se cena obnaša po pričakovanjih. Cilji zaslužka so najbolje postavljeni na prej pomembne ravni. Če cena preseže vaša pričakovanja in doseže pomembne prejšnje ravni ob ohranjanju močnega trenda, razmislite o zamenjavi cilja zaostanka.
razmerje med tveganjem in nagrado
Lahko bi trdili, da nastavitev zaustavitve izgube -25 % v kombinaciji s ciljem +50 % dobička povzroči razmerje tveganje/nagrada 1:2. Po tej metodologiji bo ena dobra transakcija izravnala dve slabi posli. Pošteno je domnevati, da so možnosti trgovca za uspeh pri vsaki trgovini približno enake. Zato bi morala izbira poslov, ki bodo potencialno izpolnjevati razmerje 1:2, skozi čas zagotavljati dosledno dobičkonosnost. Seveda so trgi le redko predvidljivi. Njihova naključnost pomeni, da je treba predvideti zaporedne izgube in jih zaščititi s pravilnim pozicioniranjem.
Nasveti za trgovanje
Kupujte nizko in prodajajte visoko. Očitno je, da težave nastajajo zaradi popolne subjektivnosti pojmov "nizka" in "visoka". Pogosto je težko oceniti tokvrednost le v kontekstu preteklih ravni in pričakovanih prihodnjih rezultatov. Ta ocena je lahko tudi posledica čustvenega izbruha.
Za vsakega kupca obstaja prodajalec, saj ima vsaka transakcija dve strani. Pravzaprav do ponudb prihaja zato, ker prodajalci menijo, da je cena visoka, kupci pa nizka. Trajna gibanja cen povzročijo, da obe strani postaneta bolj aktivni, ko je razpon presežen. Z drugimi besedami, katera koli stran je skupaj bolj pripravljena plačati razliko med ponudbeno in povpraševanjem za začetek trgovanja, bo ceno premaknila v želeno smer. Lahko se izrazi tudi kot bikovski ali medvedji trg.
Časovni okvir
Različne strategije trgovanja na borzi z bitcoini se v glavnem razlikujejo glede na čas, ki ga uporabljajo.
Bitcoin skalperji običajno trgujejo v 5-minutnem časovnem okviru ali manj, včasih pa sledijo grafikonom, ki zajemajo vsako trgovanje brez sklicevanja na čas. Skalperji želijo izkoristiti minljive neravnovesje med kupci in prodajalci. V enem dnevu lahko opravijo na stotine poslov. Iz očitnih razlogov so takšni trgovci še posebej pogosti na burmanskih borzah, ki ponujajo nič ali minimalne provizije za trgovanje.
Udeleženci na trgu, ki želijo med sejo pridobiti dobiček od višjih tečajev bitcoinov, so znani kot dnevni trgovci. Izraz izhaja iz tradicionalnih udeležencev na borzi, ki se vzdržijo pozicij čez noč. Vendar pa je primeren zaTrgovci z bitcoini, ki običajno sledijo polurnim, urnim ali 2-urnim grafikonom. To je povsem razumno, saj tečaj bitcoina v primerjavi z dolarjem nenehno niha, trend pa je lahko hiter in vztrajen.
Trgovci v trendu so tisti, ki ohranjajo pozicije dneve, tedne ali celo mesece. Takšni trgovci poskušajo izkoristiti velika nihanja znotraj razpona trga ali osnovnih trendov. Običajno sledijo dnevnim grafikonom, z občasnimi sklici na tedenske grafikone za več konteksta. Morda bodo pogledali tudi nižje časovne okvire, da bi se naučili gibanja cen na pomembnih ravneh ali da bi dobili natančnejše izstope in vstope.
Izberite svoje obdobje glede na želeno raven aktivnosti na trgu. Scalperji sledijo vsakemu trgovanju in običajno opravijo več poslov na dan, medtem ko swing ali trend trgovci preverijo ceno le občasno in redko ukrepajo na trgu.
Običajno pametni trgovci pri načrtovanju poslov upoštevajo več časovnih okvirov. Ko je mogoče podati prepričljiv argument za prihodnjo usmeritev trga v vseh ustreznih časovnih okvirih, je treba ukrepati.
Tržni trendi
Trgi večino časa preživijo v gibanju. Cena se giblje med močno podporo ("nizka" raven, kjer aktivni kupci absorbirajo ves obseg, ki ga ponujajo prodajalci) in močnim uporom (povratna podpora). Ta pogoj obsega je najbolje ponazoriti z dnevnim grafikonom.v daljšem obdobju.
Bitcoin v primerjavi z dolarjem nenehno niha na lestvicah med podpornimi in odpornimi linijami.
Pogosteje ko se cena odziva na te ravni (S/R), pomembnejše so. Običajno so zakoreninjene v smiselnih "velikih okroglih številkah", kot sta 200 $ in 300 $.
Ko so črte S/R nagnjene, so znane kot črte trenda. Kot smo že omenili, je treba zaustavitvene izgube postaviti na drugo stran trendne črte. Če so vanj močno prodrli, je to močan signal, da se je zagon premaknil.
Indikatorji in vzorci
Na grafičnih straneh in trgovalnih vmesnikih so običajno prisotni kazalniki - matematično izpeljane vizualizacije tržnih vidikov. Med glavnimi so drseča povprečja, MACD, Bollingerjevi pasovi, RSI itd. Pred eksperimentiranjem s širokim naborom kazalnikov za trgovanje z bitcoini je priporočljivo obvladati zgoraj omenjene osnove – upravljanje denarja in pravilno zaustavitev izgube. Poleg tega so vzorci grafikonov in sveče dodatna orodja, ki vam pomagajo pri trgovanju.
Bitcoin Brokers
Poleg nakupa in prodaje Bitcoin na borzah lahko s to kriptovaluto (CFD) trgujete tudi s pogodbami za razliko. To pomeni, da lahko prodajate pogodbe za spremembo cene bitcoina, ne da bi dejansko imeli v lasti BTC. Ta postopek lahko primerjamo s pridobitvijo delnic na kredit.
Za izvajanje tovrstnih dejavnosti se je treba zateči k storitvam posrednika. Podjetja, ki to izvajajodejavnosti so Alpari, Instaforex in AMarkets, splošno znani po vsem svetu.
