Teorija Elliotovih valov je bila ustvarjena, da bi razkrila skrivnosti razvoja finančnih trgov. Je ena od strategij, ki vam omogoča uspešno trgovanje na takšnih trgih, zlasti na Forexu. Ta članek podaja načela Elliotove teorije, po kateri lahko še naprej preučujete tako zapleteno, a zanimivo strategijo.
Kaj so Elliotovi valovi?
Elliott Wave Theory je teorija, ki temelji na matematiki, ki omogoča določanje obnašanja družbe ali finančnih trgov z uporabo ustaljenih vzorcev. Elliot je verjel, da je razvoj in spremembo vedenja družbe ali trgovcev mogoče napovedati s pomočjo teorije valov.
Elliott Waves se lahko uporablja za trgovanje na finančnih trgih, kot veljajo za katero koli blago ali sredstvo. Za to je potrebno v cenovnem grafikonu prepoznati valovne vzorce, ki se nenehno ponavljajo.
Zgodovina
Teorijo valov je razvil Ralph Nelson Elliot v 30. letih 20. stoletja. Ko je preučeval spremembe cen na delniških trgih, je prišel do zaključka, da se vse dogajajo po enakih scenarijih (modelih). Vsi identificirani modeli in on jih je preštel13, imajo enako obliko, vendar se lahko razlikujejo po amplitudi in času.
Elliot je leta 1938 skupaj s financerjem Charlesom Collinsom izdal knjigo "The Wave Principle". Po 12 letih je Elliot napisal svojo glavno knjigo Zakon narave. Skrivnost vesolja«, ki je postala izhodišče za študij valovne teorije ne le finančnih trgov, temveč celotnega človeštva.
Kaj je teorija valov? Osnovna načela
Za analizo Elliottovih valov morate poznati načela in postulate te teorije, pa tudi simbole:
- Vsak model ima enako konstrukcijo. Najprej pride do gibanja cene (prikazano zeleno na grafikonu), nato pa do popravka teh cen (prikazano rdeče na grafikonu).
- Vsi valovi so razdeljeni samo na impulzivne (valovi gibanja) in korektivne (valovi korekcije cen). Sledijo drug drugemu. Na primer, po impulznem valu 1 pride korektivni val 2.
- Gibanje cene ali gibanje trenda je predstavljeno s petimi valovi. Od tega so trije impulzni, t.j. povzroči gibanje cene, in dva korektivna, usmerjena v nasprotni smeri od impulzne strani. Ti Elliotovi valovi so oštevilčeni z 1, 2, 3, 4, 5. Spodaj so Elliotovi valovi na grafikonu.
- Po zaključku gibanja trenda nujno sledi obdobje korekcije takšnega gibanja. Sestavljen je iz dveh impulznih valov in enega korektivnega vala, označeni so kot A, B, C.
- Vsak val je sestavljen iz manjših valov, ki imajo enako strukturo kotkot veliki valovi. Zdaj valovni grafikon izgleda takole. Na podlagi tega modela je enostavno predvideti, kaj se bo zgodilo s ceno in narediti napoved Elliotovega vala.
- Vsi valovi so med seboj povezani, nobeden od njih ne obstaja ločeno od drugih. Vsak val ima določeno strukturo in zaseda določeno mesto v modelu.
- Vsi valovni vzorci so med seboj povezani, tako ustvarjajo modele velikih velikosti, ti pa druge modele.
Fibonaccijeva matematika in njena povezava z valovno teorijo
Leonardo Fibonacci je bil velik italijanski matematik. Med njegovimi številnimi deli v ključu članka bo zanimivo le eno zaporedje številk, ki jih je identificiral, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 itd. V tem številčnem zaporedju je veliko zanimivih stvari:
- Pri seštevanju prejšnjih dveh številk dobimo naslednje število: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34, itd.
- Če število delimo s prejšnjim, dobimo približno 1, 618.
- Pri deljenju prejšnjega števila z naslednjim vedno dobimo približno 0,618 ali 61,8%, to je tako imenovano "zlato razmerje".
"Zlati prerez" je delitev segmenta, pri kateri se bo večji del segmenta nanašal na celoten segment na enak način kot majhen segment na velik. Predmeti, ki imajo takšno obliko, so vedno veljali za idealne, čeprav ne sorazmerne, sam "zlati prerez" pa je nekakšen standard. Zlati rez na svetunajdemo povsod in vam omogoča, da določite razvoj živali in rastlin ter finančnih trgov. Če želite razumeti razmerje med Elliotovi valovi in zlatim razmerjem, si oglejte primer.
Slika prikazuje 4 velike valove 1. in 3. (impulzivni) ter 2. in 4. (korektivni). Če pogledate globlje, potem impulzni val vsebuje 5 majhnih valov, korekcijski val pa 3 valove, seštejte jih in dobite 8. Zaporedje se bo nadaljevalo, če boste prešteli še manjše valove, njihovo število je 34 in tako naprej. Tukaj lahko jasno vidite zaporedje Fibonaccijevih številk.
Torej, teorija Elliotovih valov in Fibonaccijeva sta povezana. S Fibonaccijevimi odprtinami lahko določite nadaljevanje trenda ali konec korekcije, kar je zelo pomembno.
Pravila za oblikovanje valov v impulzu trenda
V teoriji valov ne more biti skupnih resnic, saj na samih finančnih trgih ni aksiomov. Vendar pa obstajajo pravila, ki veljajo za večino situacij in vam omogočajo izvajanje analitike Elliot Wave. Kršitev vsaj enega bi vas morala spraševati, ali je model pravilno postavljen na cenovni razpored. Ta pravila vključujejo:
- Val 2 se ne more spustiti na raven začetka vala 1. Značilna velikost za val 2 je približno 38% - 61% dolžine vala 1. Val 2 se razvije zaradi tržne negotovosti. To je eno najpomembnejših in nespremenljivih pravil, korektivni val ne more doseči in biti večji od impulznega vala, ki je pred njim.
- Val 3 ne sme biti najmanjši med valovi 5, 3, 1, torej impulz. Njegova končna raven mora biti višja od končne ravni vala 1. V izjemnih primerih je val 3 lahko krajši od drugih valov, vendar je treba upoštevati, da je to bolj izjema in je vzorec napačno prekrit.
- Val 4 je precej težko prepoznati, saj je pogosto le 38 % velikosti vala 3. Val 4 se ne približa cenovnemu razponu vala 1 (2).
- Val 5 v večini primerov doseže raven, višjo od vala 3. Je 38 % večji od vala 4.
- Vala 4 in 2 se morata med seboj razlikovati po enem ali več kriterijih: drugačna nominalna velikost premika, drugačna notranja struktura, čas oblikovanja, stopnja retracementa.
Signalne linije
Eden od glavnih pomočnikov pri določanju začetka in konca impulza ter začetka in konca valov so signalne črte, ki potekajo skozi določene točke modela.
- Prvo signalno črto lahko vidimo tako, da narišemo črto skozi začetno točko vala 1 in vrh vala 2. Pravilo tega signalnega vala: valovi 1, 2 in 3 ne smejo prečkati te signalne črte. Namen: črta vam omogoča, da določite začetno točko valov 3 in 1, konec vala 2.
- Druga signalna črta se oblikuje tako, da jo potegnemo skozi vrhove valov 4 in 2. Pravilo: valovi 5, 4, 3 ne morejo prečkati te signalne črte. Izjema: val 5 lahko prečka signalno črto priToplotni impulz.
A, B, C – popravek
Obstaja veliko modelov korekcije, razdeljenih na preproste in zapletene, vendar so glavni:
- cikcak. Zanj so značilni skoki cen v nasprotni smeri od obdobja zagona. Val B je krajši od valov A, C. Popravek je lahko sestavljen iz več cikcakov.
- Razpon. Zanj je značilno bočno gibanje.
- Trikotniki. Premikajo se proti impulzu ali vstran, pogosto so sestavljeni iz 5 valov. Obstajajo naraščajoči, padajoči, razširljivi, simetrični trikotniki.
Elliot Wave Indicators
Ker je teorija sama po sebi zapletena in vključuje veliko mero subjektivnosti, je nemogoče priti do univerzalnega indikatorja. Kljub temu so za poenostavljeno analizo Elliotovih valov ustvarjeni in izboljšani različni kazalniki. V vsakem primeru mora oseba z njihovo uporabo osebno nadzorovati razmere na trgu in dobro poznati Elliotove in Fibonaccijeve valovne teorije. Indikatorji so enostavni za namestitev in vsi imajo navodila za uporabo. Najbolj znani so: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO določa moč zagona, vendar ne more natančno določiti začetka vala.
- Watl riše grafikone jasno in v celoti, a če ga želite uporabiti, morate preučiti navodila za indikator.
- EWP dobro vleče valove in celo poskuša napovedati nadaljnji razvoj cen, vendar pogosto napovedi ne uspejoje pravilno.
Vsak indikator Elliottovega valovanja ima tako prednosti kot slabosti. Upoštevati jih je treba kot pomočnike pri določanju valov, nikakor pa ne kot natančne napovedi.
Pomanjkljivosti Elliotove valovne teorije
Kritik Elliotove teorije je dovolj, vendar se vse skrči na nekaj točk:
- Analiza Elliottovih valov je raznolika in je pogosto odvisna od subjektivnega mnenja posameznega trgovca. Vsak trgovec vidi situacijo na svoj način, kar pomeni, da se valovne dolžine vidijo drugače. Kar vodi do razlike v strategijah.
- Zapletenost in zapletenost metode. V vadnicah se zdi vse veliko bolj preprosto, v praksi pa valovi niso tako lepi in jasni. Težko je ugotoviti, na katerem valu je finančni trg.
- Obstaja veliko knjig in študij o teoriji Elliotovih valov, zato jo je začetniku težko ugotoviti. Poleg tega mnogi raziskovalci ponujajo svojo interpretacijo in sklepe o Elliotovi teoriji.
Nemogoče je napovedati obnašanje finančnega trga samo na podlagi valovne teorije, upoštevati je treba tudi ekonomske, politične in družbene vidike.
